بيان التدفق النقدي (TTM)
مجموعة بالاسيو دي هييرو، SAB de CV يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٬٦٩٥ | ٤٬٢٦٣ | ٣٬٣٧٩ | ٥٬١٥٥ | ٣٬١٢٤ | ٤٬٢٩٣ | ٤٬٤٨٧ | ٤٬٤٤٣ | ٣٬٤٥٢ | ٣٬٨٦٥ | ٣٬٨٢٢ | ٣٬٣٥٣ | ٣٬٨٤٤ | ٤٬٨١٧ | ٤٬٧٧٥ | ٤٬٤٤٤ | ٤٬٨٥١ | ٤٬٣٤٤ | ٣٬٤٣٩ | ٣٬٧٥٤ |
| يتغير (٪) | ١٥٫٣٨ | ٢٠٫٧٤ | ٥٢٫٥٣ | ٣٩٫٤٠ | ٣٧٫٤٤ | ٤٫٥٢ | ٠٫٩٨ | ٢٢٫٣٠ | ١١٫٩٥ | ١٫١٠ | ١٢٫٢٧ | ١٤٫٦٢ | ٢٥٫٣٢ | ٠٫٨٧ | ٦٫٩٣ | ٩٫١٧ | ١٠٫٤٥ | ٢٠٫٨٣ | ٩٫١٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٩١٫٢٤ | ٢٢٧٫٩٩ | ٢٨٩٫٦٨ | ١٬٠٩١٫٧٨ | ٧٤١٫٧٧ | ١٬٤٤٢٫٣٠ | ٦٧٬٢٥٥٫١٩ | ١٠٬٩٠١٫٣٦ | ٣٤٣٫٣٧ | ٢٩٦٫١٧ | ٣٢١٫٦٢ | ٦١٧٫٣٥ | ٥٧٩٫٧٣ | ٧٠٢٫٦٣ | ٦٢٨٫٢٠ | ٢٧٢٫٦٤ | ٣٢١٫٦٩ | ٢٠٤٫٥٤ | ١٥٦٫٨٧ | ٧٢٣٫٨١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٬٧٣٨ | ١٬٧٤٤ | ١٬٥٧٤ | ١٬٥٨٠ | ١٬٥٦٧ | ١٬٩٤٩ | ١٬٨٠٣ | ١٬٨١٠ | ١٬٧٣٩ | ١٬٥٥٤ | ١٬٥٢٨ | ١٬٨٥٩ | ٢٬٣٧١ | ٢٬٨٦١ | ٢٬٨٦٨ | ٢٬٩٦٠ | ٣٬١٩٩ | ٣٬٢٧٨ | ٣٬٤٢٣ | ٣٬٤٨٧ |
| يتغير (٪) | ٠٫٣٤ | ٩٫٧٧ | ٠٫٤٣ | ٠٫٨٥ | ٢٤٫٤١ | ٧٫٥٢ | ٠٫٤٠ | ٣٫٩٠ | ١٠٫٦٤ | ١٫٧٠ | ٢١٫٦٦ | ٢٧٫٥٤ | ٢٠٫٧١ | ٠٫٢٢ | ٣٫٢٢ | ٨٫٠٧ | ٢٫٤٨ | ٤٫٤٢ | ١٫٨٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٢٫٩١ | ٩٣٫٢٥ | ١٣٤٫٨٨ | ٣٣٤٫٧٢ | ٣٧٢٫٠٥ | ٦٥٤٫٨٤ | ٢٧٬٠١٨٫٢٠ | ٤٬٤٤٠٫٥٠ | ١٧٢٫٩٩ | ١١٩٫١٠ | ١٢٨٫٥٥ | ٣٤٢٫١٩ | ٣٥٧٫٥٤ | ٤١٧٫٤٠ | ٣٧٧٫٢٩ | ١٨١٫٥٩ | ٢١٢٫١٢ | ١٥٤٫٣٤ | ١٥٦٫١١ | ٦٧٢٫٣٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٬٠٩٣ | ٦٥٠ | ٢٬٩٧٢ | ٣٬١٠٢ | ١٬٩٧٨ | ٢٬٦٤٢ | ٢٬٦٩١ | ٢٬٦٧٤ | ٢٬٧١٨ | ١٬٠٠٦ | ١٬١٠٦ | ٢٬٠٣٨ | ٢٬١٣٦ | ٢٬٦٤١ | ٢٬٦٦٧ | ٣٬١١٤ | ٣٬١٦٠ | ٣٬١٩٠ | ٢٬٢٠٩ | ٧٨٦ |
| يتغير (٪) | ١٣١٫٠٤ | ٣٥٧٫٦٤ | ٤٫٣٦ | ٣٦٫٢٣ | ٣٣٫٥٥ | ١٫٨٨ | ٠٫٦٤ | ١٫٦٦ | ٦٣٫٠١ | ٩٫٩٩ | ٨٤٫٢٣ | ٤٫٨٣ | ٢٣٫٦٣ | ١٫٠٠ | ١٦٫٧٥ | ١٫٤٩ | ٠٫٩٤ | ٣٠٫٧٥ | ٦٤٫٤٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٥١٫٦٧ | ٣٤٫٧٣ | ٢٥٤٫٨٠ | ٦٥٧٫٠٦ | ٤٦٩٫٧٢ | ٨٨٧٫٤٦ | ٤٠٬٣٣٦٫٩٩ | ٦٬٥٦٠٫٨٦ | ٢٧٠٫٣٨ | ٧٧٫٠٧ | ٩٣٫٠٧ | ٣٧٥٫١٦ | ٣٢٢٫١٩ | ٣٨٥٫٢٣ | ٣٥٠٫٩١ | ١٩١٫٠٥ | ٢٠٩٫٥٧ | ١٥٠٫٢٠ | ١٠٠٫٧٦ | ١٥١٫٤٨ |
| التدفق النقدي | ٤٬٠٥٠ | ١٬٨٧٠ | ١٬١٦٧ | ٤٧٢ | ٤٢١ | ٢٩٨ | ٧ | ٤١ | ١٬٠٠٥ | ١٬٣٠٥ | ١٬١٨٨ | ٥٤٣ | ٦٦٣ | ٦٨٦ | ٧٦٠ | ١٬٦٣٠ | ١٬٥٠٨ | ٢٬١٢٤ | ٢٬١٩٣ | ٥١٩ |
| يتغير (٪) | ٥٣٫٨٢ | ١٦٢٫٣٨ | ١٤٠٫٤٧ | ١٨٩٫٢٠ | ٢٩٫٣٢ | ٩٧٫٧٦ | ٥١٠٫٨٧ | ٢٬٣٦٦٫٨٧ | ٢٢٩٫٧٩ | ٨٫٩٢ | ١٤٥٫٧٠ | ٢٢٫٠٦ | ٣٫٤٠ | ١٠٫٨٧ | ١١٤٫٤٥ | ٧٫٤٨ | ٤٠٫٨٤ | ٣٫٢٣ | ٧٦٫٣٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
